Dotar os participantes dos conhecimentos necessários para a execução das formalidades processuais exigidas para a Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio, por forma a permitir um desempenho eficiente e eficaz das respetivas funções.

1-Enquadramento

2-Gestão Orçamental Pública - Tesouraria

2.1 Orçamento como meio de gestão

2.2 Planeamento e racionalização orçamental

2.3 Auditoria à execução orçamental

3- Gestão de Tesouraria:

3.1 Definição e posicionamento face à gestão financeira;

3.2 Os planos e orçamentos de tesouraria;

3.3 Os sistemas de controlo interno da tesouraria;

3.4 Os rácios de tesouraria;

4- Fundo de Maneio:

4.1 Execução, formas de pagamento e conferência das despesas;

5- Regulamentação:

5.1 Regulamentos de tesouraria e fundo de maneio;

5.2 Como controlar e auditar as despesas através da tesouraria e por conta do fundo de maneio

6 – Casos práticos